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黄-昭博

补缺企稳唯本周沪指唯一任务!

上周市场虽然走了先扬后抑的走势,但整体还是在震荡中度过。板块方面农业,食品,医药,军工等防御型板块表现突出,新热点RCS富媒体的横空出世也给孱弱的市场带来了一丝惊喜。然而科技股群体依然是在风雨中飘摇,上周五市场的暴跌再次让其陷入被动之中。

疫情的“震中”有在逐渐转向新兴经济体。最近半个月印度、巴西、土耳其等新兴经济体新增确诊病例在快速攀升。而新兴经济体医疗条件普遍较差,加上人口密度大,救治能力有限,对疫情防控造成很大挑战。

综合看下来周末疫情方面是偏向消极的,这无疑对短期市场存在一定的干扰作用。上周五欧美市场休市了,预计周二开盘就会有反应。A股周五已经提前把这种风险给释放出来了,相对来讲会更安全些。

今日外资还得休息,我们补缺口后再企稳这种概率会比较大。当然最好的就是等到周二欧美市场把风险释放后再考虑操作,方向主要放到5G/大数据/云计算新基建方向,还有消费板块这边。

从季报业绩来看,去年年报预喜率靠后的科技制造业(如5G通信),20Q1预喜率居前。其中细分领域光通信这块,天孚通信新易盛中际旭创等一季报都保持着持续高增长态势。

本周RCS富媒体概念只是5G应用端的一个引爆点,市场对此的预期我们能从神州泰岳的走势就看看出来。不过,5G新基建其核心还是在基础设施建设这块,上面光通信是一块,另外有消息,4月8日,中国移动发布了2020-2021年非骨架式带状光缆产品集中采购的中标人公示,长飞光缆,富通通信,中天科技烽火电子等十家企业中标。

其中,长飞光缆,通鼎互联烽火通信中天科技永鼎股份在三次招标中均成功中标,显示出光纤光缆行业较为明显的龙头效应以及较高的竞争门槛,同时也可以看出光纤光缆在5G建设中的先行效应。

消费板块得区分开来看,食品饮料,医药股可持续关注,但大多短期空间有限,所以节奏上要把握好。今天重点提下家电、家具等细分行业。

家电方面,疫情期间受线下影响需求大幅下滑,但龙头市占率稳中有升。随着全面复工下家电需求修复弹性较大。从股价表现来看,估值已经处于历史地位,进一步下探空间较小,可以说估值很有吸引力了。

格力电器也发布了大规模回购计划,实质就是一种托底的行为,其他的几个家电龙头还有美的集团海尔智家老板电器等。

家具方面,有政策加码,内销型家具中长期迎来春天。近日fgw颁布《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》,内容涵盖加快推进城市更新、老旧小区改造、深化改革户籍制度、加快推进城乡融合发展等重要指示。政策催化下重点关注二季度龙头家装公司工程渠道与零售端复苏趋势的逻辑不变。比如帝欧家居惠达卫浴顾家家居欧派家居等。

好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕。周四的分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。2019年机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,周四的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!


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04月13日 08:28
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